📊 Operasyonel Değişim & Verimlilik Kokpiti (% Tabanlı)
Yöneticiler için aydan aya (MoM), yıldan yıla (YoY) ve bütçe sapma oranları ile verimlilik göstergeleri:
📋 Gelir & Maliyet Değişim Matrisi (YoY, MoM, YTD Kümülatif %)
Yıllık Enflasyon & Bütçe Karşılaştırması| Operasyonel / Mali Kalem | Yıllık Değişim (YoY %) | Aydan Aya (MoM %) | Ciro İçi Payı (%) | Bütçelenen Hedef Pay (%) | Bütçe Sapması (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Satış Hacmi & Gelirler | +%11,7 ↗ | -%33,8 ↘ | %100,0 | %100,0 | +%6,7 (Hedef Üstü) ✅ |
| 710. İlk Madde & Plastik Hammadde | +%171,7 ↗ | -%15,5 ↘ | %36,9 | %30,0 | +%6,9 (Maliyet Artışı) ⚠️ |
| 720. Direkt İşçilik & Fabrika Mavi Yaka | +%53,1 ↗ | -%2,7 ↘ | %18,5 | %15,0 | +%3,5 (Ücret Artışı) ⚠️ |
| 730. Genel Üretim Giderleri (Enerji, Bakım, Kira) | -%69,9 ↘ | -%10,2 ↘ | %11,6 | %12,0 | -%0,4 (Tasarruf) ✅ |
| 770. Genel Yönetim & Operasyonel İdari | +%128,3 ↗ | -%4,1 ↘ | %12,0 | %6,8 | +%5,2 (Genişleme Yükü) ⚠️ |
| TOPLAM OPERASYONEL MALİYET & GİDER YÜKÜ | +%27,5 ↗ | -%28,4 ↘ | %77,9 | %63,8 | +%14,1 (Toplam Baskı) ⚠️ |
2026 Aylık Gelir vs Maliyet Değişim Trendi (MoM %)
Maliyet Gruplarının Ciro Payı Dağılımı (%)
👥 Müşteri Sipariş Karşılama & Büyüme Endeksi (%)
Hacim Payı: %87,7 KurumsalPlan & Forecast Takibi
Ciro planını izleyin, gelecek ay tahmininizi gerekçesiyle gönderin. Resmî forecast ortak onayıyla güncellenir.
Yeni ciro forecast önerisi
Gerçekleşmiş aylar yerine yalnızca açık forecast ayları önerilebilir.
Forecast önerileri
Yönetici görünümü ilkeleri
Maliyet baskısı yalnızca ciroya oran ve trend sinyali olarak gösterilir. Muhasebe kodları, banka/nakit, vergi, net kâr ve TL bazlı maliyet kırılımı bu ekranda yer almaz.
Dönemsel Gelir & Kar Karşılaştırması
8 Ay (Ocak - Ağustos)Kar Marjı Gelişimi (%)
Brüt, EBIT & Net Marj8 Aylık Birebir Karşılaştırmalı Gelir Tablosu (2024 - 2025 - 2026)
Birim: ₺| Mali Kalem | 2024 (8 Ay) | 2025 (8 Ay) | 2026 (8 Ay Gerçek) | Trend & Değişim |
|---|
Dönem içi aylık baz çizgi
-
-
Standart sapma oranı
Otomatik Anomali & Sapma Analizi
Aylık Kalem Seyri & Ortalama Eşiği
Bar: Gerçekleşen | Çizgi: Aylık OrtalamaAylık Gerçekleşen & Ortalamadan Sapma Detayı
Birim: ₺| Ay | Gerçekleşen Tutar | Aylık Ortalamaya Göre Sapma | Ciroya Oranı (%) | Risk / Anomali Durumu |
|---|
2026 Yıllık Onaylı Bütçe & Dinamik Tahmin Modeli (Rolling Forecast)
Pilot Dönem (Eylül - Aralık)Bütçeler yıl başında onaylanmıştır. Kapanan aylar kesinleşir (Actuals), gelecek aylar ise her ay sonu revize edilebilir (Forecast).
Yıl başında dondurulan baz hedef
Bütçeye göre: +%0,7 gerçekleşme
Ortaklar / Yöneticiler Dinamik Tahmini
Bütçeye göre: +%1,7 Sapma (Hedef Üstü)
📈 2026 Aylık Bütçe (Çizgi) vs Gerçekleşen & Tahmin (Çubuk) Grafiği
Onaylı Bütçe hedef çizgisi üzerinde; kesinleşen gerçekleşmeler yeşil çubuk, dinamik tahminler amber çubuk olarak karşılaştırılır.
📊 2026 Aylık Bütçe - Gerçekleşen - Tahmin Karşılaştırması
Geçmiş aylar kesinleşen mizan verisidir; gelecek 4 ay (Eylül-Aralık) ise dinamik tahmin girişidir.
| Ay | Onaylı Bütçe Hedefi (₺) | Kesinleşen Sipariş (Actual ₺) | Güncel Tahmin (Forecast ₺) | Kümülatif Ciro (YTD ₺) | Hammadde (710 ₺) | Direkt İşçilik (720 ₺) | Aylık Sapma (%) | Durum |
|---|
2020: 6,72M ₺ ➔ 2025: 83,54M ₺
2020: 2,27M ₺ ➔ 2025: 38,86M ₺
2020'de %33,9'dan 2026'da %53,89 tarihi zirveye
2020 - 2026 Yıllık Net Satış & EBIT Gelişimi
7 Yıllık Trend7 Yıllık Karlılık Marjı Trendi (%)
Brüt & Faaliyet Marjı2020 - 2026 Çok Yıllı Resmi DİA Finansal Karşılaştırma Tablosu
Birim: ₺| Yıl | Net Satışlar (Ciro) | Satış Maliyeti (COGS) | Brüt Kar | Brüt Marj | Faaliyet Karı (EBIT) | EBIT Marjı | Dönem Net Karı |
|---|
Aylık Satış Dağılımı
Aylık CiroAylık Karlılık Dağılımı
Karlılık Akışı2026 Yılı Aylık Detaylı Performans Tablosu
Birim: ₺| Ay | Net Satışlar (Ciro) | Satış Maliyeti (-) | Brüt Kar | Brüt Marj | Faaliyet Karı (EBIT) | Net Kar |
|---|
2025 in ilk 8 ayındaki 55,69M ₺ ciro, 2026 nın ilk 8 ayında 54,81M ₺ olarak gerçekleşmiş; nominal TL bazında yatay kalmıştır.
USD kuru ortalama 38,50 den 44,50 ye yükseldiği için dolar bazlı ciro $1,45M dan $1,23M a gerilemiştir.
2025-2026 arasındaki ~%36,5 lik genel enflasyon hesaba katıldığında, fiziki satış tonajında yaklaşık %28 lik bir reel daralma bulunmaktadır.
📌 Enflasyon Altında Kalış Bir Problem mi? Yönetim Analizi & Bulgular
✅ Pozitif Yön: Karlılık ve Fiyatlama Gücünün Artması
Ciro reel olarak gerilemesine rağmen, şirket Brüt Kar Marjını %46,5 ten %53,9 ye (rekor) çıkarmıştır. Düşük karlı işler elenmiş ve girdi maliyetleri kontrol altına alınmıştır.
⚠️ Dikkat Edilmesi Gereken Risk: Müşteri Konsantrasyonu
Cironun %87,7 si iki ana müşteriye aittir. İnşaat/HVAC sektöründeki yavaşlama nedeniyle fiziki sipariş adetleri düşmüştür. Uzun vadede ihracat payı artırılmalıdır.
💰 Kar Payı (Temettü) Dağıtım Simülatörü
Mizan bilançosundaki geçmiş yıllar karları (570) ve olağanüstü serbest yedek akçeler (542) baz alınmıştır.
Şirket tarafından muhtasar ile ödenir.
4 ortağın hesaplarına doğrudan yatar.
Ortaklar Arası Paylaşım Dağılımı (4 Eşit Ortak - %25 Pay)
Sermaye: 1.200.000 ₺| Ortak Adı Soyadı | Hisse Oranı | Brüt Kar Payı | %10 Stopaj | NET ELE GEÇEN TUTAR |
|---|
Likit Varlık Kompozisyonu
Bankalardaki Başlıca Vadeli & Vadesiz Hesaplar
| Hesap Kodu & Tanım | Tür / Para Birimi | Bakiye Değeri |
|---|
🏭 2026 Üretim Maliyetleri, Fabrika Giderleri & 770 Yönetim Analizi
Hammadde (710), Direkt İşçilik (720), Genel Üretim (730) ve Faaliyet Giderlerinin (770) dönemsel değişimi ve alt kırılımları.
2026 Üretim & Faaliyet Maliyet Kırılımı
Gider Kalemleri & Açıklamalar
📊 Yıllar Arası Maliyet & Gider Değişimi (İlk 8 Ay Karşılaştırmalı)
2025 (8A) → 2026 (8A) Artış Oranları| Maliyet / Gider Grubu | 2024 (8 Ay) | 2025 (8 Ay) | 2026 (8 Ay) | 2026 Ciro Payı (%) | Yıllık Değişim (25→26) |
|---|---|---|---|---|---|
| 710. İlk Madde & Plastik Hammadde | 9.323.874 ₺ | 6.084.439 ₺ | 16.533.000 ₺ | %36,9 | +%171,7 ↗ |
| 720. Direkt İşçilik & Fabrika Mavi Yaka | 3.194.425 ₺ | 5.429.399 ₺ | 8.310.000 ₺ | %18,5 | +%53,1 ↗ |
| 730. Genel Üretim (Elektrik, Bakım, Kira) | 12.706.639 ₺ | 17.358.379 ₺ | 5.216.000 ₺ | %11,6 | -%69,9 ↘ |
| 770. Genel Yönetim Giderleri (Opex - Madde B) | 3.879.077 ₺ | 3.173.343 ₺ | 7.244.692 ₺ | %12,0 | +%128,3 ↗ (2,3 Kat) |
| Vergi, Fon & Yasal Paylar | 2.150.000 ₺ | 4.800.000 ₺ | 9.690.000 ₺ | %21,6 | +%101,9 ↗ |
| TOPLAM MALİYET & GİDER YÜKÜ | 31.254.015 ₺ | 36.845.560 ₺ | 46.993.692 ₺ | %77,9 | +%27,5 ↗ |
📋 770 Genel Yönetim Giderleri Alt Kalemleri ve Neden Analizi (Madde B Detayı)
2026 yılı ilk 8 ayında 7,24 M ₺'ye ulaşan genel yönetim giderlerinin alt hesap dökümü:
| Hesap Kodu & Gider Açıklaması | 2025 (İlk 8 Ay) | 2026 (İlk 8 Ay) | Net Artış (₺) | Değişim (%) | 770 Payı (%) | Artışın Temel Nedeni & Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770.01 İdari Personel (Beyaz Yaka) Maaş & SGK | 1.420.000 ₺ | 2.850.000 ₺ | +1.430.000 ₺ | +%100,7 ↗ | %39,3 | Yılbaşı ve ara dönem enflasyon zamları, kadro genişlemesi |
| 770.02 Yönetim Kurulu Huzur Hakları & Tahakkuklar | 640.000 ₺ | 1.920.000 ₺ | +1.280.000 ₺ | +%200,0 ↗ | %26,5 | Yönetim kurulu aylık sabit tahakkukları ve kar dağıtım payları |
| 770.03 Danışmanlık, Denetim & Mali Müşavirlik | 380.000 ₺ | 980.000 ₺ | +600.000 ₺ | +%157,9 ↗ | %13,5 | Dış denetim, vergi danışmanlığı, DDX ve teşvik danışmanlık hizmetleri |
| 770.04 Ofis, Kira, Tesis & İletişim / Yazılım | 360.000 ₺ | 750.000 ₺ | +390.000 ₺ | +%108,3 ↗ | %10,4 | ERP/yazılım lisansları, merkez ofis aidat/kira ve iletişim hatları |
| 770.05 Şirket Taşıtları, Akaryakıt, Kasko & Seyahat | 240.000 ₺ | 480.000 ₺ | +240.000 ₺ | +%100,0 ↗ | %6,6 | Filo kiralama, akaryakıt zamları, kasko poliçeleri ve iş seyahatleri |
| 770.06 Temsil, Ağırlama, Noter, Harç ve Diğer İdari | 133.343 ₺ | 264.692 ₺ | +131.349 ₺ | +%98,5 ↗ | %3,7 | Resmi harçlar, noter masrafları, fuar/müşteri ağırlama giderleri |
| TOPLAM 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 3.173.343 ₺ | 7.244.692 ₺ | +4.071.349 ₺ | +%128,3 ↗ | %100,0 | 8 Aylık Net Gider Artışı: 4,07 M ₺ (2,3 Kat) |
👥 Müşteri Bazında Sipariş & Sevkiyat Yönetimi (3 Ana Grup)
Taçplast operasyon hacmi 3 stratejik gruba ayrılmıştır: Eczacıbaşı, Demirdöküm ve Diğer Müşteriler.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
Türk Demirdöküm Fabrikaları
Diğer Müşteriler
3 Ana Grup Sipariş Dağılımı
2026 Aylık Sipariş Gerçekleşme & Tahmin Trendi
📈 Çok Yıllı Müşteri Büyüme Trendi (2020 – 2026)
Müşteri gruplarının 7 yıllık ciro gelişimi, kurumsal pay değişimleri ve yıllık büyüme oranları:
| Yıl | Eczacıbaşı | Demirdöküm | Diğer | Toplam Ciro |
|---|
📅 2026 Aylık Müşteri Sipariş & Teslimat Detay Tablosu (12 Ay)
Ocak - Ağustos kesinleşen teslimatlar ile Eylül - Aralık bütçe tahminlerinin ay ay dökümü:
| Ay | Eczacıbaşı | Demirdöküm | Diğer | Aylık Toplam | Eczacıbaşı Payı | Durum |
|---|
Fiyat Analizleri & Teklifler
Yönetici taslakları, ortak onayı ve değiştirilemez teklif arşivi.
Teklif Taslağı
| Teklif | Müşteri | Parça | Maliyet | Fiyat | Kıyas | Durum | İşlem |
|---|
Birim Maliyet Kırılımı
Kaynak Excel’deki hesaplanmış değerler gösterilir; bu önizleme kaydı değiştirilemez.
Teklif Hesaplama Çalışma Alanı
Teklif tarihindeki maliyetlerle hesaplayın; kalıp ve setup geri kazanımını ayrıca kontrol edin.
Birim maliyet parametreleri
Hesap sonucu
Çok parçalı teklif paketi
Yukarıdaki hesaplanan parçayı pakete ekleyin; sistem küçük seri, ara ve ekonomik miktar fiyatlarını üretir.
Malzeme ve makine listeleri
Fiyat geçmişleri para birimi ve tarih ile saklanır. Yetkili kullanıcı yeni kalem/fiyat ekleyebilir.
Hesap: doğrudan maliyet + teklif adedine bölünen setup + fire; bunun üzerine maliyet üstü kâr oranı eklenir. Kalıp yatırımının geri kazanımı fiyatın içine otomatik eklenmez; ayrı bir ciro/kârlılık kontrolü olarak gösterilir. Kapasite, doluluk, ek çalışan ve fırsat maliyeti ileride isteğe bağlı varsayım modülü olacaktır.